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利爾化學公布2011年半年報
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-01
利爾化學公布2011年半年報：基本每股收益0.2363元，稀釋每股收益0.2363元，基本每股收益(扣除)0.1387元，每股凈資產(chǎn)4.4022元，攤薄凈資產(chǎn)收益率5.3672%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率5.51%；營業(yè)收入438114987.00元，歸屬于母公司所有者凈利潤47832035.50元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤28075545.28元，歸屬于母公司股東權(quán)益891189059.70元。
2011年1-9月預計的經(jīng)營業(yè)績:歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度為：0.00% ～30.00%。
業(yè)績變動的原因說明:
1、因競爭因素公司本部主力產(chǎn)品銷售價格下降以及原材料價格、人工成本上漲、環(huán)保相關(guān)支出增加導致毛利率有所降低，同時募投項目試生產(chǎn)費用增加導致管理費用相應增加；
2、人民幣升值及存款利息劇減導致財務費用大幅變動；
3、根據(jù)國家政策，公司開始繳納城市建設(shè)稅及教育費附加，并且企業(yè)所得稅率由于“兩免*三減半”優(yōu)惠政策到期上升至15％，造成公司稅負有所增加；
4、上半年國內(nèi)氣候異常，嚴重影響了國內(nèi)市場銷售；
5、上述不利因素抵消了公司與江蘇快達股份有限公司并表后新增的利潤，造成業(yè)績變動。
董監(jiān)事會決議公告
利爾化學股份有限公司于2011年7月21日第二屆監(jiān)事會，會議審議通過以下決議：
一、審議通過了《公司2011年半年度報告及其摘要》。
二、審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財業(yè)務的議案》。
三、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》。
經(jīng)營范圍修改為：農(nóng)藥原藥、制劑、化工材料及化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)的加工貿(mào)易業(yè)務；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)檢測及咨詢；投資管理及咨詢。
四、審議通過了《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》。
五、審議通過了《公司控股子公司管理制度》。
六、審議通過了《對外提供財務資助管理制度》。
七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整為參股公司提供授信擔保相關(guān)事項的議案》。
公司擬與綿陽市商業(yè)銀行江油支行就江油啟明星氯堿化工有限責任公司（以下簡稱“江油啟明星”或“該公司”）與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的3000萬元主貸款合同中的1020萬元承擔一般保證責任。
鑒于目前銀行信貸形勢及操作便利，并降低公司擔保風險，經(jīng)公司與綿陽市商業(yè)銀行協(xié)調(diào)，最終雙方同意對此次擔保事項的部分內(nèi)容進行調(diào)整：（1）擔保范圍由原“江油啟明星氯堿化工有限責任公司與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的3000萬元主貸款合同中的1020萬元”變更為“江油啟明星氯堿化工有限責任公司與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的1020萬元貸款”；（2）將原保證責任由“一般保證責任”變更為“連帶保證責任”。其余事項不變。
截止公告披露日，本公司及控股子公司累計對外擔保總額為1000萬元（不含本次擔保），占公司2010年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.19%，為本公司對全資子公司提供擔保；本次新增1020萬元對外擔保之后，本公司及控股子公司累計對外擔?？傤~為2020萬元（含本次擔保），占公司2010年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.39%。公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
八、審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財業(yè)務的議案》。
投資額度:公司及全資和控股子公司在任一時點擬使用額度不超過人民幣5000萬元的自有閑置資金開展"保本+浮動利率型"人民幣理財業(yè)務。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
投資品種:公司運用自有閑置資金投資的品種為保本浮動收益型理財產(chǎn)品，投資本金有完全的保證，收益率根據(jù)市場行情有所波動，單筆購買理財產(chǎn)品的金額不超過3000萬元人民幣，期限最長不超過180天。
投資期限:自獲股東大會審議通過之日起三年內(nèi)有效。
九、審議通過了《關(guān)于召開2011年第1次臨時股東大會的議案》。
1、會議時間：2011年8月8日10:00-11:30
2、會議地點：公司會議室（綿陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)綿興東路97號久遠商廈五樓）
3、會議召開方式：現(xiàn)場召開
4、會議召集人：公司董事會
5、股權(quán)登記日：2011年8月2日
6、審議事項：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》、《關(guān)于調(diào)整為參股公司提供授信擔保相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財業(yè)務的議案》。
2011年1-9月預計的經(jīng)營業(yè)績:歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度為：0.00% ～30.00%。
業(yè)績變動的原因說明:
1、因競爭因素公司本部主力產(chǎn)品銷售價格下降以及原材料價格、人工成本上漲、環(huán)保相關(guān)支出增加導致毛利率有所降低，同時募投項目試生產(chǎn)費用增加導致管理費用相應增加；
2、人民幣升值及存款利息劇減導致財務費用大幅變動；
3、根據(jù)國家政策，公司開始繳納城市建設(shè)稅及教育費附加，并且企業(yè)所得稅率由于“兩免*三減半”優(yōu)惠政策到期上升至15％，造成公司稅負有所增加；
4、上半年國內(nèi)氣候異常，嚴重影響了國內(nèi)市場銷售；
5、上述不利因素抵消了公司與江蘇快達股份有限公司并表后新增的利潤，造成業(yè)績變動。
董監(jiān)事會決議公告
利爾化學股份有限公司于2011年7月21日第二屆監(jiān)事會，會議審議通過以下決議：
一、審議通過了《公司2011年半年度報告及其摘要》。
二、審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財業(yè)務的議案》。
三、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》。
經(jīng)營范圍修改為：農(nóng)藥原藥、制劑、化工材料及化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)的加工貿(mào)易業(yè)務；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)檢測及咨詢；投資管理及咨詢。
四、審議通過了《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》。
五、審議通過了《公司控股子公司管理制度》。
六、審議通過了《對外提供財務資助管理制度》。
七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整為參股公司提供授信擔保相關(guān)事項的議案》。
公司擬與綿陽市商業(yè)銀行江油支行就江油啟明星氯堿化工有限責任公司（以下簡稱“江油啟明星”或“該公司”）與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的3000萬元主貸款合同中的1020萬元承擔一般保證責任。
鑒于目前銀行信貸形勢及操作便利，并降低公司擔保風險，經(jīng)公司與綿陽市商業(yè)銀行協(xié)調(diào)，最終雙方同意對此次擔保事項的部分內(nèi)容進行調(diào)整：（1）擔保范圍由原“江油啟明星氯堿化工有限責任公司與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的3000萬元主貸款合同中的1020萬元”變更為“江油啟明星氯堿化工有限責任公司與綿陽市商業(yè)銀行江油支行簽訂的1020萬元貸款”；（2）將原保證責任由“一般保證責任”變更為“連帶保證責任”。其余事項不變。
截止公告披露日，本公司及控股子公司累計對外擔保總額為1000萬元（不含本次擔保），占公司2010年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.19%，為本公司對全資子公司提供擔保；本次新增1020萬元對外擔保之后，本公司及控股子公司累計對外擔?？傤~為2020萬元（含本次擔保），占公司2010年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.39%。公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
八、審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財業(yè)務的議案》。
投資額度:公司及全資和控股子公司在任一時點擬使用額度不超過人民幣5000萬元的自有閑置資金開展"保本+浮動利率型"人民幣理財業(yè)務。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
投資品種:公司運用自有閑置資金投資的品種為保本浮動收益型理財產(chǎn)品，投資本金有完全的保證，收益率根據(jù)市場行情有所波動，單筆購買理財產(chǎn)品的金額不超過3000萬元人民幣，期限最長不超過180天。
投資期限:自獲股東大會審議通過之日起三年內(nèi)有效。
九、審議通過了《關(guān)于召開2011年第1次臨時股東大會的議案》。
1、會議時間：2011年8月8日10:00-11:30
2、會議地點：公司會議室（綿陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)綿興東路97號久遠商廈五樓）
3、會議召開方式：現(xiàn)場召開
4、會議召集人：公司董事會
5、股權(quán)登記日：2011年8月2日
6、審議事項：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》、《關(guān)于調(diào)整為參股公司提供授信擔保相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于利用自有閑置資金開展人民幣理財業(yè)務的議案》。
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